KCGI운용, 피델리티와 '미국 AI테크 목표전환형 펀드' 출시

제휴 첫 상품…美 AI테크 등 주식 50%에 채권 50%

목표 수익률 7% 달성시 국내채권형 자동 전환

[서울=뉴시스] 김진아 기자 = KCGI자산운용이 2일부터 ‘KCGI피델리티 미국 AI 테크 목표전환형' 펀드 모집을 시작한다고 밝혔다.

이번 상품은 양사 전략적 제휴로 출시된 첫 번째 상품이다.

피델리티의 글로벌 리서치 역량을 활용해 발굴한 미국 AI 테크 주식이 투자 대상이며, 해외주식 50% 미만, 채권 50% 이상으로 구성되는 채권혼합형 펀드다.

목표 수익률(7%) 달성시 국내 채권에 투자하는 채권형으로 전환되며, 해외주식 투자로 발생 가능한 환율변동에 대비해 달러 자산에 대해 일정수준으로 환헤지도 병행된다.

KCGI자산운용 측은 해당 펀드와 관련해 피델리티의 리서치 역량을 활용한다는 점을 특징으로 꼽았다. 피델리티는 전 세계 네트워크를 가동해 기업 경영진 면담, 공급망 분석 등 펀더멘털 분석에 기반해 투자대상을 고르는 바텀업 리서치를 수행하는 것으로 알려져있다.

구체적으로 피델리티가 미국 기술주 유니버스 중 확신도가 높은 50여개 종목을 추리고, 20~40개의 정예 종목으로 구성된 '모델 포트폴리오'를 제공한다.

KCGI자산운용은 모델포트폴리오 종목 가운데 시가총액이 낮거나 유동성·거래량이 적은 기업을 제외해 투자 종목을 선별하는 방식으로 운용된다. 시장 상황이 급변할 경우 KCGI자산운용의 글로벌 계량 모델에 기반해 리스크 관리가 이뤄진다.

목표 수익률 7% 도달 시 자동으로 채권형을 전환된다는 점에서 보수적 투자자나 중위험 중수익 투자자에게 적합하다는 설명이다.

펀드 모집 기간은 이날부터 13일까지다. 우리은행, 신한은행, 부산은행, NH증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한증권, 하나증권, 현대차증권, KCGI자산운용 등에서 가입 가능하다. 설정일은 13일이다.

투자등급은 4등급(보통위험) 이며 A클래스 기준 선취수수료는 1%, 총보수는 0.650%이다. 목표수익률 도달 여부에 따라 운용 기간은 달라질 수 있으며, 주가 하락 시 목표 달성이 지연되거나 원금 손실이 발생할 수 있어 투자 전 투자설명서 등을 확인할 필요가 있다.

KCGI자산운용은 오는 28일까지 펀드 출시를 기념해 본인의 AI 활용스타일을 점검해 보고 결과를 사회관계망 서비스(SNS)에 공유하면 추첨을 통해 경품을 지급하는 'AI 스타일 알아보기' 등 기념 이벤트를 진행한다.


◎공감언론 뉴시스 [email protected]